Expansions-Planer

Aktueller Cash-Stand pro Business und verfügbares Budget für die nächste Eröffnung — Stichtag: Monat 12, Reserve-Schwelle: 6 Monate.

Szenario: realistisch

−15% / Basis / +15% auf Ticketpreis

Alternativ-Marktrendite7.0 %

2 %10 %

Deployable Cash für nächste Eröffnung

0 €

= Σ Cash (-12.291 €) − Σ Reserve (122.721 €, entspricht 6-Monats-Standstill).

Surplus-Flow / Monat

2.657 €

Ø Konzern-Cashflow nach Tilgung & USt

Studios unter Reserve-Schwelle:

• Studio Nagelstudio Pirna unter Reserve-Schwelle (Runway -1.0 Monate)

• Studio Bubble Tea Café Meißen unter Reserve-Schwelle (Runway 1.9 Monate)

• Studio Bubble Tea Café Senftenberg unter Reserve-Schwelle (Runway -2.1 Monate)

Bestehende Businesses

Business	Cash	Burn / Mo	Runway	Reserve (6 Mo)	Surplus	Status
Nagelstudio Pirna	-10.152 €	10.240 €	-1.0 Mo	61.442 €	-71.594 €	Unter Reserve
Bubble Tea Café Meißen	9.318 €	4.867 €	1.9 Mo	29.200 €	-19.882 €	Unter Reserve
Bubble Tea Café Senftenberg	-11.456 €	5.347 €	-2.1 Mo	32.079 €	-43.535 €	Unter Reserve

Kandidat

Übernehmen aus:

Name

Capex (€)

Post-Ramp CF / Mo (€)

Ramp (Monate)

Auswertung

Risiko hochFunding-Gap: 120.000 €

• Capex (120000 €) übersteigt gesamten Konzern-Cash (-12290.959928831251 €)

• Konzern-Runway nach Eröffnung nur -6.5 Monate (unter 6-Monats-Schwelle)